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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 430.00 | 10 000.00 | 131 430.00 | 141 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 884.00 | 29 310.00 | 9 575.00 | 38 884.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 915.00 | 39 310.00 | 142 605.00 | 181 915.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
084 Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
110 Total général Actif | 189 340.00 | 39 310.00 | 150 030.00 | 189 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 407.00 | 121 480.00 | | 118 407.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 407.00 | 122 480.00 | | 118 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 943.00 | 39 836.00 | | 36 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | 655.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 29 892.00 | 30 901.00 | | 29 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 2 972.00 | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 566.00 | 27 127.00 | | 24 566.00 |
252 Charges sociales | 8 491.00 | 7 665.00 | | 8 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 1 682.00 | | 2 370.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 478.00 | 115 838.00 | | 112 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 929.00 | 6 642.00 | | 5 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 4 192.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 608.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | 5 003.00 | | 2 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 976.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 791.00 | 3 246.00 | | 1 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |