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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 430.00 | 51 430.00 | 90 000.00 | 141 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 32 254.00 | 3 641.00 | 35 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 925.00 | 83 684.00 | 95 242.00 | 178 925.00 |
060 Stock marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
084 Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
110 Total général Actif | 187 388.00 | 83 684.00 | 103 704.00 | 187 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 640.00 | 112 838.00 | | 104 640.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 400.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 864.00 | 113 238.00 | | 104 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 359.00 | 35 963.00 | | 33 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 15.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 34 291.00 | 33 935.00 | | 34 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 675.00 | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 897.00 | 23 568.00 | | 19 897.00 |
252 Charges sociales | 6 795.00 | 7 309.00 | | 6 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 3 337.00 | | 2 597.00 |
256 Dotations aux provisions | | 41 430.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 787.00 | 148 231.00 | | 99 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 077.00 | -34 992.00 | | 5 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | 207.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 267.00 | 3 360.00 | | 4 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 753.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 375.00 | -39 063.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 070.00 | | | 5 070.00 |