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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 430.00 | 51 430.00 | 90 000.00 | 141 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 29 656.00 | 6 238.00 | 35 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 925.00 | 81 086.00 | 97 839.00 | 178 925.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
110 Total général Actif | 188 234.00 | 81 086.00 | 107 147.00 | 188 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 838.00 | 118 407.00 | | 112 838.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 238.00 | 118 407.00 | | 113 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 963.00 | 36 943.00 | | 35 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 533.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 33 935.00 | 29 892.00 | | 33 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 4 683.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 568.00 | 24 566.00 | | 23 568.00 |
252 Charges sociales | 7 309.00 | 8 491.00 | | 7 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 2 370.00 | | 3 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 430.00 | 5 000.00 | | 41 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 231.00 | 112 478.00 | | 148 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 992.00 | 5 929.00 | | -34 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | 64.00 | | 207.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 950.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 360.00 | 2 238.00 | | 3 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 1 014.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 063.00 | 1 791.00 | | -39 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 430.00 | | | 41 430.00 |