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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 180.00 | 92 759.00 | 28 421.00 | 121 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 804.00 | 94 234.00 | 345 570.00 | 439 804.00 |
BT Marchandises | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
BZ Autres créances | 191 593.00 | | 191 593.00 | 191 593.00 |
CF Disponibilités | 591 217.00 | | 591 217.00 | 591 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 496.00 | | 975 496.00 | 975 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 301.00 | 94 234.00 | 1 321 067.00 | 1 415 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 63 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | -1 705.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 791.00 | 217 310.00 | | 247 791.00 |
DL TOTAL (I) | 487 396.00 | 289 604.00 | | 487 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 500.00 | 262 500.00 | | 237 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 219.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 254.00 | 5 047.00 | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 670.00 | 933 200.00 | | 416 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 912.00 | 149 098.00 | | 125 912.00 |
EA Autres dettes | 49 544.00 | 124 870.00 | | 49 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 5 675.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 671.00 | 1 480 612.00 | | 833 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 067.00 | 1 770 217.00 | | 1 321 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 171.00 | 1 243 112.00 | | 621 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 286.00 | | 625 286.00 | 625 286.00 |
FG Production vendue services | 346 100.00 | | 346 100.00 | 346 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 387.00 | | 971 387.00 | 971 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 6 320.00 | | 8 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 239.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 239.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -239.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 788.00 | 94 674.00 | | 111 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 361.00 | 1 657 298.00 | | 1 182 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 570.00 | 1 439 988.00 | | 934 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 791.00 | 217 310.00 | | 247 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 111.00 | | 23 413.00 | 418 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 439 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 121 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 487.00 | | 23 413.00 | 99 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 858.00 | 16 095.00 | 1 719.00 | 79 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 383.00 | 16 095.00 | 1 719.00 | 78 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 670.00 | 416 670.00 | | 416 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 500.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 828.00 | 278 679.00 | 17 149.00 | 295 828.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 416.00 | 617 916.00 | 100 000.00 | 830 416.00 |