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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 163.00 | 116 264.00 | 30 899.00 | 147 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 170.00 | 117 739.00 | 344 430.00 | 462 170.00 |
BT Marchandises | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 753.00 | | 229 753.00 | 229 753.00 |
BZ Autres créances | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
CF Disponibilités | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 356.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 010.00 | | 950 010.00 | 950 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 180.00 | 117 739.00 | 1 294 441.00 | 1 412 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 000.00 | 471 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 896.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 580.00 | -23 405.00 | | 76 580.00 |
DL TOTAL (I) | 531 071.00 | 454 490.00 | | 531 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 594.00 | 214 653.00 | | 187 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 114.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 920.00 | 417 756.00 | | 432 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 33 835.00 | | 32 123.00 |
EA Autres dettes | 110 730.00 | 49 470.00 | | 110 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 370.00 | 715 828.00 | | 763 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 441.00 | 1 170 318.00 | | 1 294 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 776.00 | 529 975.00 | | 575 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 70.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 591.00 | | 19 136.00 | 460 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 462 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 147 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 475.00 | | | 301 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 967.00 | | 7 753.00 | 141 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | 11 383.00 | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 731.00 | 13 564.00 | 2 557.00 | 106 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 256.00 | 13 564.00 | 2 557.00 | 105 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 920.00 | 432 920.00 | | 432 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 227 341.00 | 227 341.00 | | 227 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 594.00 | | 108 332.00 | 187 594.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 632.00 | 410 100.00 | 13 532.00 | 423 632.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 371.00 | 575 777.00 | 108 332.00 | 763 371.00 |