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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 966.00 | 105 256.00 | 36 709.00 | 141 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 590.00 | 106 731.00 | 353 858.00 | 460 590.00 |
BT Marchandises | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 139.00 | | 75 139.00 | 75 139.00 |
BZ Autres créances | 229 350.00 | | 229 350.00 | 229 350.00 |
CF Disponibilités | 411 604.00 | | 411 604.00 | 411 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 458.00 | | 816 458.00 | 816 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 049.00 | 106 731.00 | 1 170 317.00 | 1 277 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 000.00 | 233 000.00 | | 471 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 604.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 405.00 | 247 791.00 | | -23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 454 490.00 | 487 396.00 | | 454 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 653.00 | 237 500.00 | | 214 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 4.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 756.00 | 416 670.00 | | 417 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 834.00 | 125 912.00 | | 33 834.00 |
EA Autres dettes | 49 469.00 | 49 544.00 | | 49 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 827.00 | 833 671.00 | | 715 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 317.00 | 1 321 067.00 | | 1 170 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 974.00 | 621 171.00 | | 529 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 805.00 | | 23 041.00 | 439 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 181.00 | | 23 041.00 | 121 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 234.00 | 14 751.00 | 2 254.00 | 94 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 759.00 | 14 751.00 | 2 254.00 | 92 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 756.00 | 417 756.00 | | 417 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 653.00 | 28 800.00 | 115 200.00 | 214 653.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 929.00 | 305 780.00 | 17 149.00 | 322 929.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 828.00 | 529 975.00 | 115 200.00 | 715 828.00 |