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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 734.00 | 146.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 802.00 | 49 504.00 | 74 297.00 | 123 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 303.00 | 77 167.00 | 116 136.00 | 193 303.00 |
BT Marchandises | 91 873.00 | 15 000.00 | 76 873.00 | 91 873.00 |
BZ Autres créances | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CF Disponibilités | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 223.00 | 15 000.00 | 203 223.00 | 218 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 526.00 | 92 167.00 | 319 359.00 | 411 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 359.00 | | | 319 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 388.00 | | 857 388.00 | 857 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 388.00 | | 857 388.00 | 857 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 182.00 | | | 886 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 801.00 | | | 864 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 480.00 | | 11 729.00 | 186 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 20 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 193 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 131 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 202.00 | | 11 729.00 | 124 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 119.00 | 11 927.00 | 2 879.00 | 68 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 11 927.00 | 2 879.00 | 46 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 441.00 | 3 845.00 | 11 595.00 | 15 441.00 |
VI Groupe et associés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 367.00 | 142 771.00 | 11 595.00 | 154 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 458.00 | | | 66 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 591.00 | | | 143 591.00 |