| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 143.00 | 238.00 | 381.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 736 646.00 | 14 499.00 | 722 147.00 | 736 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 652.00 | 4 520.00 | 5 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 984.00 | 15 294.00 | 771 690.00 | 786 984.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 156.00 | 15 294.00 | 813 862.00 | 829 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 245 228.00 | | | 245 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 548.00 | | | 474 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 634.00 | | | 568 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 862.00 | | | 813 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
FG Production vendue services | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 623.00 | | | 301 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 391.00 | | | 221 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 303.00 | | 856 206.00 | 193 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 122.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 524.00 | 786 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 473.00 | 776 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 381.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 432.00 | | 804 860.00 | 131 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 943.00 | | 50 965.00 | 20 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 167.00 | 16 100.00 | 77 973.00 | 77 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 238.00 | 15 957.00 | 56 044.00 | 55 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 548.00 | 32 335.00 | 165 145.00 | 474 548.00 |
VI Groupe et associés | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 080.00 | | | 498 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 634.00 | 40 875.00 | 250 692.00 | 568 634.00 |