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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 740 387.00 | 82 500.00 | 657 887.00 | 740 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 383.00 | 1 113.00 | 6 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 050.00 | 88 265.00 | 703 785.00 | 792 050.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 378.00 | 88 265.00 | 715 113.00 | 803 378.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 322.00 | | | 378 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 827.00 | | | 471 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 113.00 | | | 715 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 050.00 | | | 792 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 884.00 | | | 781 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 107.00 | 24 158.00 | | 64 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 726.00 | 24 158.00 | | 63 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 322.00 | 35 956.00 | 161 282.00 | 378 322.00 |
VI Groupe et associés | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 2 137.00 | 9 670.00 | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 827.00 | 126 661.00 | 161 282.00 | 471 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YT Sous‐traitance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 759.00 | | | 18 759.00 |