| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 889.00 | 162 320.00 | 68 569.00 | 230 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 024.00 | 162 320.00 | 68 704.00 | 231 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CF Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 718.00 | 162 320.00 | 252 397.00 | 414 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 630.00 | | | -34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 397.00 | | | 252 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 963.00 | | 1 044 963.00 | 1 044 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 963.00 | | 1 044 963.00 | 1 044 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 897.00 | | | 1 045 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 528.00 | | | 1 080 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 630.00 | | | -34 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 191.00 | | 15 833.00 | 215 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 056.00 | | 15 833.00 | 215 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 124.00 | 38 195.00 | | 124 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 124.00 | 38 195.00 | | 124 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 048.00 | 168 913.00 | 135.00 | 169 048.00 |
VW T.V.A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 553 366.00 | | | 553 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 495.00 | | | 716 495.00 |