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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 968.00 | 200 187.00 | 79 780.00 | 279 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 103.00 | 200 187.00 | 79 915.00 | 280 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 713.00 | | 230 713.00 | 230 713.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 093.00 | | 248 093.00 | 248 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 196.00 | 200 187.00 | 328 008.00 | 528 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 008.00 | | | 328 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 559.00 | | | 165 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 439.00 | | 1 302 439.00 | 1 302 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 439.00 | | 1 302 439.00 | 1 302 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 867.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 824.00 | | | -28 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 181.00 | | | 1 347 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 958.00 | | | 1 297 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 024.00 | | 49 079.00 | 231 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 889.00 | | 49 079.00 | 230 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 320.00 | 37 867.00 | | 162 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | 37 867.00 | | 162 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 230 713.00 | | | 230 713.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 019.00 | 240 884.00 | 135.00 | 241 019.00 |
VW T.V.A. | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 597 495.00 | | | 597 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
YT Sous‐traitance | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 650.00 | | | 866 650.00 |