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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 046.00 | 128 248.00 | 100 797.00 | 229 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 181.00 | 128 248.00 | 100 797.00 | 229 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 557.00 | | 446 557.00 | 446 557.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CF Disponibilités | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 192.00 | | 594 192.00 | 594 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 373.00 | 128 248.00 | 694 990.00 | 823 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 449.00 | | | 140 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
EA Autres dettes | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 506.00 | | | 485 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 990.00 | | | 694 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 506.00 | | | 485 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 754.00 | | 2 117 754.00 | 2 117 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 754.00 | | 2 117 754.00 | 2 117 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 383.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 699.00 | | | -18 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 177.00 | | | 2 186 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 143.00 | | | 2 139 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 103.00 | | 62 150.00 | 280 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 071.00 | 229 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 071.00 | 229 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 968.00 | | 62 150.00 | 279 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 187.00 | 41 132.00 | 113 071.00 | 200 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 187.00 | 41 132.00 | 113 071.00 | 200 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 217.00 | 122 217.00 | | 122 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
UX Autres créances clients | 446 557.00 | 446 557.00 | | 446 557.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VC Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 884.00 | 470 884.00 | | 470 884.00 |
VW T.V.A. | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 506.00 | 485 506.00 | | 485 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
ST Autres comptes | 860 565.00 | | | 860 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
YT Sous‐traitance | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 445.00 | | | 410 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 727.00 | | | 382 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 523.00 | | | 1 443 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |