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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 41 579.00 | 42 490.00 | 84 069.00 |
040 Immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 653.00 | 41 579.00 | 249 074.00 | 290 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
110 Total général Actif | 312 478.00 | 41 579.00 | 270 899.00 | 312 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
230 Autres produits | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 397.00 | | | 150 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 296.00 | | | 274 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |