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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 645.00 | 85 168.00 | 3 477.00 | 88 645.00 |
040 Immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 595.00 | 85 168.00 | 210 427.00 | 295 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
110 Total général Actif | 312 458.00 | 85 168.00 | 227 290.00 | 312 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
230 Autres produits | 614.00 | | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
252 Charges sociales | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |