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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 069.00 | 52 151.00 | 31 917.00 | 84 069.00 |
040 Immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 653.00 | 52 151.00 | 238 501.00 | 290 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
060 Stock marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
110 Total général Actif | 313 712.00 | 52 151.00 | 261 560.00 | 313 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
230 Autres produits | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
252 Charges sociales | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 653.00 | | | 290 653.00 |