| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 3 604.00 | 2 610.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 898.00 | 10 469.00 | 40 429.00 | 50 898.00 |
BT Marchandises | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 496.00 | 10 469.00 | 93 027.00 | 103 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 686.00 | -40 788.00 | | -16 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | 24 102.00 | | -8 597.00 |
DL TOTAL (I) | -17 783.00 | -9 186.00 | | -17 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | 14 096.00 | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 432.00 | 45 591.00 | | 49 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 8 189.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | 28 500.00 | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 809.00 | 96 376.00 | | 110 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 027.00 | 87 190.00 | | 93 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 235.00 | 89 363.00 | | 105 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 318.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 55.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 55.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 41 945.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 476.00 | 233 237.00 | | 208 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 073.00 | 209 135.00 | | 217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | 24 102.00 | | -8 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 3 939.00 | 3 074.00 | 7 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 13 581.00 | 4 819.00 | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 309.00 | 105 235.00 | 3 074.00 | 108 309.00 |