| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464.00 | 4 328.00 | 3 136.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 462.00 | 11 193.00 | 41 268.00 | 52 462.00 |
BT Marchandises | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 896.00 | 11 193.00 | 96 703.00 | 107 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 283.00 | -16 686.00 | | -25 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | -8 597.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199.00 | -17 783.00 | | 7 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 7 013.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | 49 432.00 | | 51 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 10 628.00 | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | 41 236.00 | | 13 918.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 504.00 | 110 809.00 | | 89 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 703.00 | 93 027.00 | | 96 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 356.00 | 105 235.00 | | 83 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 933.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 933.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -1 933.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 164.00 | 208 476.00 | | 221 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 182.00 | 217 073.00 | | 196 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | -8 597.00 | | 24 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 462.00 | | 1 333.00 | 52 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | | 1 333.00 | 14 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 724.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 724.00 | | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 702.00 | 10 570.00 | 5 132.00 | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |