| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 6 728.00 | 2 068.00 | 8 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 794.00 | 13 594.00 | 41 200.00 | 54 794.00 |
BT Marchandises | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 719.00 | 13 594.00 | 72 125.00 | 85 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 462.00 | 2 631.00 | | -16 462.00 |
DL TOTAL (I) | -6 632.00 | 9 830.00 | | -6 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 167.00 | 62 637.00 | | 65 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 4 613.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 11 062.00 | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 758.00 | 78 312.00 | | 78 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 125.00 | 88 142.00 | | 72 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 758.00 | 78 312.00 | | 78 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 610.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 610.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -610.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 778.00 | 169 787.00 | | 133 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 240.00 | 167 157.00 | | 150 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 462.00 | 2 631.00 | | -16 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 4 323.00 | 6 132.00 | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |