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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 763.00 | 139 633.00 | 84 130.00 | 223 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 799.00 | 140 183.00 | 187 616.00 | 327 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 175 296.00 | | 175 296.00 | 175 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 486.00 | | 288 486.00 | 288 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 285.00 | 140 183.00 | 476 102.00 | 616 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 6 200.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 69 854.00 | 25 773.00 | | 69 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487.00 | 62 566.00 | | 78 487.00 |
DL TOTAL (I) | 284 742.00 | 218 539.00 | | 284 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 089.00 | 45 941.00 | | 99 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 7 197.00 | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 14 820.00 | | 26 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 142.00 | 52 056.00 | | 61 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 359.00 | 120 015.00 | | 191 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 102.00 | 338 555.00 | | 476 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 328.00 | 98 049.00 | | 131 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 984.00 | 18 315.00 | 524 299.00 | 505 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 984.00 | 18 315.00 | 524 299.00 | 505 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 250.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 250.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 250.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 16 885.00 | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 461.00 | 487 024.00 | | 529 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 973.00 | 424 458.00 | | 450 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 487.00 | 62 566.00 | | 78 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 904.00 | | 70 917.00 | 316 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 021.00 | 327 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 021.00 | 224 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 418.00 | | 70 917.00 | 213 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 974.00 | 29 230.00 | 60 021.00 | 170 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 974.00 | 29 230.00 | 60 021.00 | 170 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 089.00 | 39 058.00 | 60 031.00 | 99 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 237.00 | 113 189.00 | 48.00 | 113 237.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 359.00 | 131 328.00 | 60 031.00 | 191 359.00 |