|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 258.00 | 204 649.00 | 46 608.00 | 251 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 888.00 | 204 649.00 | 150 238.00 | 354 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 686.00 | | 156 686.00 | 156 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 574.00 | 204 649.00 | 306 924.00 | 511 574.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 49 539.00 | 49 336.00 | | 49 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | 40 202.00 | | 31 136.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 655.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 076.00 | 229 594.00 | | 217 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | 65 634.00 | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 16 474.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 72 835.00 | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 1 362.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 848.00 | 157 766.00 | | 89 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 924.00 | 387 360.00 | | 306 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 820.00 | 126 703.00 | | 73 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 902.00 | 2 875.00 | 498 777.00 | 495 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 902.00 | 2 875.00 | 498 777.00 | 495 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 015.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 805.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 593.00 | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 655.00 | 3 005.00 | | 3 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 3 899.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 90.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 15 896.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | -11 997.00 | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 8 786.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 661.00 | 563 648.00 | | 510 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 525.00 | 523 446.00 | | 479 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 136.00 | 40 202.00 | | 31 136.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 888.00 | | | 354 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 258.00 | | | 251 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 634.00 | 31 015.00 | | 173 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 634.00 | 31 015.00 | | 173 634.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 655.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 086.00 | 15 058.00 | 16 027.00 | 31 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 131.00 | 71 939.00 | 192.00 | 72 131.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 848.00 | 73 820.00 | 16 027.00 | 89 848.00 |