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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 583.00 | 252 109.00 | 89 474.00 | 341 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 149.00 | 252 109.00 | 193 040.00 | 445 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 930.00 | | 187 930.00 | 187 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 079.00 | 252 109.00 | 380 970.00 | 633 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 72 475.00 | 54 747.00 | | 72 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 861.00 | 67 727.00 | | 36 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | 1 218.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 248 173.00 | 260 094.00 | | 248 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 129.00 | 81 516.00 | | 73 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 648.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 14 379.00 | | 12 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 954.00 | 65 596.00 | | 43 954.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 797.00 | 162 142.00 | | 132 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 970.00 | 422 236.00 | | 380 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 970.00 | 118 393.00 | | 93 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 836.00 | 225.00 | 483 061.00 | 482 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 836.00 | 225.00 | 483 061.00 | 482 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 1 218.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -1 218.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 15 637.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 919.00 | 573 468.00 | | 487 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 058.00 | 505 740.00 | | 451 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 861.00 | 67 727.00 | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 787.00 | | 37 362.00 | 407 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 221.00 | | 37 362.00 | 304 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 370.00 | 40 738.00 | | 211 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 370.00 | 40 738.00 | | 211 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 129.00 | 34 302.00 | 38 826.00 | 73 129.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 159.00 | 67 031.00 | 128.00 | 67 159.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 797.00 | 93 970.00 | 38 826.00 | 132 797.00 |