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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 055.00 | 405.00 | 1 863 649.00 | 1 864 055.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CF Disponibilités | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 601.00 | 405.00 | 1 950 195.00 | 1 950 601.00 |
CU Autres participations | 1 518 591.00 | | 1 518 591.00 | 1 518 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 052.00 | | | -286 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 363.00 | | | 1 068 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 832.00 | | | 881 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 195.00 | | | 1 950 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 546.00 | | | 417 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 591.00 | | | 256 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 055.00 | | | 1 864 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 650.00 | | | 1 863 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 9.00 | | 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 9.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 625.00 | 5 625.00 | 250 000.00 | 255 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 214 286.00 | 214 286.00 | 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 168.00 | 9 109.00 | 345 059.00 | 354 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 832.00 | 417 547.00 | 464 286.00 | 881 832.00 |