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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 649.00 | 759 296.00 | 1 104 353.00 | 1 863 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BZ Autres créances | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
CF Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 836.00 | | 289 836.00 | 289 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 485.00 | 759 296.00 | 1 394 189.00 | 2 153 485.00 |
CU Autres participations | 1 518 591.00 | 759 296.00 | 759 295.00 | 1 518 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 636.00 | | | -231 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 675.00 | | | -795 675.00 |
DL TOTAL (I) | 272 687.00 | | | 272 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 562.00 | | | 342 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 212.00 | | | 345 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 502.00 | | | 1 121 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 189.00 | | | 1 394 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 502.00 | | | 813 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 128.00 | | | 293 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 804.00 | | | 1 088 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 675.00 | | | -795 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 055.00 | | | 1 864 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 650.00 | | | 1 863 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 625.00 | 5 625.00 | 250 000.00 | 255 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 212.00 | 345 212.00 | | 345 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 562.00 | 284 562.00 | 58 000.00 | 342 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 757.00 | 246 698.00 | 345 059.00 | 591 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 502.00 | 813 502.00 | 308 000.00 | 1 121 502.00 |