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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 222.00 | 8 074.00 | 3 147.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 6 516.00 | 18 348.00 | 24 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 564.00 | 14 590.00 | 150 974.00 | 165 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BP En cours de production de services | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 313.00 | 14 590.00 | 189 722.00 | 204 313.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 010.00 | | | 96 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 382.00 | | | 82 382.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
FM Production stockée | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 555.00 | | | 347 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 677.00 | | | 334 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 965.00 | | | 163 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 3 888.00 | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 3 888.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 26 470.00 | 13 628.00 | 40 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 585.00 | 6 885.00 | 700.00 | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 010.00 | 82 383.00 | 13 628.00 | 96 010.00 |