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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 8 946.00 | 2 545.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 9 553.00 | 16 956.00 | 26 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 478.00 | 18 500.00 | 148 978.00 | 167 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BP En cours de production de services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 791.00 | 18 500.00 | 179 291.00 | 197 791.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 443.00 | | 381 443.00 | 381 443.00 |
FM Production stockée | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 761.00 | | | 385 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 003.00 | | | 364 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 591.00 | 3 909.00 | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 3 909.00 | | 14 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VP Divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 7 519.00 | 700.00 | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 820.00 | 50 193.00 | | 63 820.00 |