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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 10 023.00 | 3 123.00 | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 13 027.00 | 13 482.00 | 26 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 133.00 | 23 051.00 | 146 082.00 | 169 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BP En cours de production de services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 285.00 | 23 051.00 | 220 234.00 | 243 285.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 463.00 | | 418 463.00 | 418 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 463.00 | | 418 463.00 | 418 463.00 |
FM Production stockée | | | -1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 739.00 | | | 416 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 148.00 | | | 371 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 479.00 | | 1 655.00 | 167 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 002.00 | | 1 655.00 | 38 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | 4 551.00 | 23 051.00 | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | 4 551.00 | 23 051.00 | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708.00 | 5 008.00 | 700.00 | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |