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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 862.00 | 17 612.00 | 6 251.00 | 23 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 071.00 | 10 325.00 | 17 746.00 | 28 071.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 3 731 818.00 | 496 898.00 | 3 234 920.00 | 3 731 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 848.00 | 41 399.00 | 267 449.00 | 308 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 012.00 | 41 413.00 | 192 600.00 | 234 012.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 396.00 | 607 646.00 | 3 751 749.00 | 4 359 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BZ Autres créances | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 141.00 | | 330 141.00 | 330 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 536.00 | 607 646.00 | 4 081 890.00 | 4 689 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 60 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 068 069.00 | -727 104.00 | | -1 068 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 173.00 | -402 078.00 | | -408 173.00 |
DK Provisions réglementées | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 208.00 | -1 060 035.00 | | -1 468 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842 852.00 | 3 009 814.00 | | 2 842 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 976.00 | 1 585 381.00 | | 2 249 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 073.00 | 244 914.00 | | 196 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 302.00 | 66 704.00 | | 90 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 263.00 | 472 470.00 | | 147 263.00 |
EA Autres dettes | 23 632.00 | 24 820.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 098.00 | 5 404 104.00 | | 5 550 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 890.00 | 4 344 068.00 | | 4 081 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 17.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 724.00 | | | 4 294 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 359 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 274 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 207.00 | | | 4 215 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 181.00 | 359 465.00 | | 248 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | 339 366.00 | | 240 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 402.00 | 195 380.00 | 31 022.00 | 226 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |