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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 24 293.00 | 9 182.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 3 829 945.00 | 790 808.00 | 3 039 137.00 | 3 829 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 473.00 | 76 641.00 | 233 832.00 | 310 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 796.00 | 76 248.00 | 175 548.00 | 251 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 636.00 | 991 853.00 | 3 489 783.00 | 4 481 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 268.00 | | 170 268.00 | 170 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 904.00 | 991 853.00 | 3 660 051.00 | 4 651 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 738.00 | | | -1 473 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 240.00 | | | -1 378 240.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 985.00 | | | 2 211 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 445.00 | | | 2 440 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 614.00 | | | 187 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
EA Autres dettes | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 791.00 | | | 5 031 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 051.00 | | | 3 660 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 496.00 | | | 3 190 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 512.00 | | 16 373.00 | 4 466 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 4 481 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 4 392 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 238.00 | | 1 000.00 | 33 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 089.00 | | 15 373.00 | 4 378 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 859.00 | 195 243.00 | 1 249.00 | 797 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 344.00 | 2 519.00 | | 21 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 6 961.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 183.00 | 185 763.00 | 1 249.00 | 759 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 6 500.00 | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 614.00 | 187 614.00 | | 187 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
UX Autres créances clients | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VB T. V. A. | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 513.00 | 370 218.00 | 1 364 714.00 | 2 211 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 445.00 | 2 440 445.00 | | 2 440 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 518.00 | | | 317 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 177.00 | 142 856.00 | 31 322.00 | 174 177.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 791.00 | 3 190 496.00 | 1 364 714.00 | 5 031 791.00 |