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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 476.00 | 29 118.00 | 5 358.00 | 34 476.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 3 829 945.00 | 1 103 349.00 | 2 726 596.00 | 3 829 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 418.00 | 114 377.00 | 200 041.00 | 314 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 773.00 | 117 457.00 | 142 316.00 | 259 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 558.00 | 1 388 163.00 | 3 106 395.00 | 4 494 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BZ Autres créances | 107 057.00 | | 107 057.00 | 107 057.00 |
CF Disponibilités | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 782.00 | | 232 782.00 | 232 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 340.00 | 1 388 163.00 | 3 339 176.00 | 4 727 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 313.00 | -1 385 863.00 | | -1 256 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 321.00 | 129 550.00 | | -257 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 011.00 | -1 248 691.00 | | -1 506 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 515.00 | 1 842 036.00 | | 1 799 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 293.00 | 2 484 391.00 | | 2 599 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 961.00 | 43 189.00 | | 38 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 702.00 | 237 338.00 | | 253 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 448.00 | 106 375.00 | | 86 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 12 801.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 188.00 | 4 783 087.00 | | 4 845 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 176.00 | 3 534 396.00 | | 3 339 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599 293.00 | | | 2 599 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 095.00 | | 4 463.00 | 4 490 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 494 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 404 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 238.00 | | 1 000.00 | 34 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 672.00 | | 3 463.00 | 4 400 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 631.00 | 196 532.00 | | 1 191 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 1 735.00 | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 385.00 | 194 797.00 | | 1 140 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 702.00 | 253 702.00 | | 253 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 315.00 | 325 788.00 | 1 393 522.00 | 1 799 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 293.00 | 2 599 293.00 | | 2 599 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VP Divers | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 443.00 | 160 122.00 | 31 322.00 | 191 443.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 227.00 | 3 332 700.00 | 1 393 522.00 | 4 806 227.00 |