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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 6 820.00 | 1.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 661.00 | 79 830.00 | 11 832.00 | 91 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 098.00 | 2 001 382.00 | 593 716.00 | 2 595 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 120.00 | 2 088 032.00 | 631 088.00 | 2 719 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
CF Disponibilités | 155 715.00 | | 155 715.00 | 155 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 998.00 | | 264 998.00 | 264 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 118.00 | 2 088 032.00 | 896 086.00 | 2 984 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 66 800.00 | 71 015.00 | | 66 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | 102 885.00 | | 50 534.00 |
DL TOTAL (I) | 181 395.00 | 237 961.00 | | 181 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 032.00 | 233 785.00 | | 293 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 438.00 | 282 758.00 | | 267 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 522.00 | 19 780.00 | | 36 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 45 800.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 36 584.00 | | 44 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 691.00 | 618 707.00 | | 714 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 086.00 | 856 668.00 | | 896 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 727.00 | 421 953.00 | | 534 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 267.00 | | 1 060 267.00 | 1 060 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 267.00 | | 1 060 267.00 | 1 060 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 501.00 | |
GE Autres charges | | | 25 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -35.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 42 861.00 | | 21 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 884.00 | 1 134 752.00 | | 1 078 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 350.00 | 1 031 868.00 | | 1 028 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | 102 885.00 | | 50 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 116.00 | | 204 130.00 | 2 526 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 2 719 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 2 688 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 665.00 | | 204 130.00 | 2 495 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 530.00 | 127 501.00 | | 1 960 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 145.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 855.00 | 127 357.00 | | 1 953 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 032.00 | 113 068.00 | 169 528.00 | 293 032.00 |
VI Groupe et associés | 266 928.00 | 266 928.00 | | 266 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 208.00 | 100 914.00 | 18 294.00 | 119 208.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 168.00 | 498 204.00 | 169 528.00 | 678 168.00 |