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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 434.00 | 7 117.00 | 1 318.00 | 8 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 893.00 | 83 916.00 | 13 977.00 | 97 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 932.00 | 2 132 270.00 | 563 661.00 | 2 695 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 889.00 | 2 223 303.00 | 602 586.00 | 2 825 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 030.00 | | 337 030.00 | 337 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 918.00 | 2 223 303.00 | 939 616.00 | 3 162 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 63 784.00 | 66 800.00 | | 63 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 196.00 | 50 534.00 | | 109 196.00 |
DL TOTAL (I) | 237 042.00 | 181 395.00 | | 237 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 626.00 | 293 032.00 | | 237 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 364.00 | 267 438.00 | | 295 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 989.00 | 36 522.00 | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 388.00 | 84 863.00 | | 93 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 50 217.00 | | 54 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 574.00 | 732 072.00 | | 702 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 616.00 | 913 468.00 | | 939 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 832.00 | 552 108.00 | | 628 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 686.00 | | 1 162 686.00 | 1 162 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 686.00 | | 1 162 686.00 | 1 162 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 271.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 892.00 | 18 557.00 | | 19 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 103.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 103.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -103.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | 21 354.00 | | 43 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 663.00 | 1 078 884.00 | | 1 182 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 467.00 | 1 028 350.00 | | 1 073 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 196.00 | 50 534.00 | | 109 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 472.00 | | 110 327.00 | 2 717 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 2 825 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 2 793 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | 3 261.00 | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 669.00 | | 107 066.00 | 2 688 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 032.00 | 135 271.00 | | 2 088 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 296.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 211.00 | 134 975.00 | | 2 081 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 626.00 | 163 884.00 | 73 742.00 | 237 626.00 |
VI Groupe et associés | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 345.00 | 90 051.00 | 18 294.00 | 108 345.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 585.00 | 606 843.00 | 73 742.00 | 680 585.00 |