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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 434.00 | 7 440.00 | 995.00 | 8 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 906.00 | 88 455.00 | 11 451.00 | 99 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 162.00 | 2 261 165.00 | 545 997.00 | 2 807 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 132.00 | 2 357 060.00 | 582 072.00 | 2 939 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 571.00 | | 419 571.00 | 419 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 703.00 | 2 357 060.00 | 1 001 643.00 | 3 358 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 101 580.00 | 63 784.00 | | 101 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | 109 196.00 | | 204 656.00 |
DL TOTAL (I) | 370 297.00 | 237 042.00 | | 370 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 237 626.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 715.00 | 295 364.00 | | 274 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 414.00 | 21 989.00 | | 33 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 93 388.00 | | 104 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 54 207.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 346.00 | 702 574.00 | | 631 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 643.00 | 939 616.00 | | 1 001 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 896.00 | 628 832.00 | | 450 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 354.00 | 6 401.00 | 1 331 755.00 | 1 325 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 354.00 | 6 401.00 | 1 331 755.00 | 1 325 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 757.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 169.00 | 19 892.00 | | 24 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 178.00 | 43 180.00 | | 70 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 927.00 | 1 182 663.00 | | 1 355 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 272.00 | 1 073 467.00 | | 1 151 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | 109 196.00 | | 204 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 889.00 | | 113 243.00 | 2 825 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 825.00 | | 113 243.00 | 2 793 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 303.00 | 133 757.00 | | 2 223 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 323.00 | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 186.00 | 133 434.00 | | 2 216 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VI Groupe et associés | 274 046.00 | 274 046.00 | | 274 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 482.00 | 417 482.00 | | 417 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 465.00 | 26 532.00 | | 24 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 677.00 | 27 021.00 | | 27 677.00 |
ST Autres comptes | 162 902.00 | 128 624.00 | | 162 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 813.00 | 145 904.00 | | 150 813.00 |
YT Sous‐traitance | 30 876.00 | 32 085.00 | | 30 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 227.00 | 111 601.00 | | 123 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 189.00 | 74 687.00 | | 54 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 541.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 525.00 | 29 073.00 | | 26 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 887.00 | 116 416.00 | | 132 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 650.00 | 110 959.00 | | 104 650.00 |
ZE Dividendes | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 684.00 | 519 923.00 | | 549 684.00 |