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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 16 960.00 | 16 858.00 | 103.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 443.00 | 32 130.00 | 40 313.00 | 72 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 334.00 | 48 988.00 | 43 346.00 | 92 334.00 |
BT Marchandises | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 821.00 | 48 988.00 | 130 833.00 | 179 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DH Report à nouveau | -70 511.00 | | | -70 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 925.00 | 58 293.00 | 94 217.00 | 35 925.00 |
FG Production vendue services | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 925.00 | 58 293.00 | 94 217.00 | 35 925.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 040.00 | | 40 294.00 | 52 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 109.00 | | 40 294.00 | 49 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 1 722.00 | | 47 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 1 722.00 | | 47 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VI Groupe et associés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492.00 | 4 156.00 | 2 336.00 | 6 492.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |