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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 243.00 | 46 390.00 | 27 853.00 | 74 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 134.00 | 63 350.00 | 30 784.00 | 94 134.00 |
BT Marchandises | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 634.00 | 63 350.00 | 83 284.00 | 146 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DH Report à nouveau | -75 730.00 | | | -75 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 388.00 | 36 775.00 | 58 164.00 | 21 388.00 |
FG Production vendue services | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 817.00 | 36 775.00 | 97 592.00 | 60 817.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 694.00 | 4 656.00 | | 58 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 4 656.00 | | 58 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 579.00 | 6 069.00 | 13 510.00 | 19 579.00 |
VI Groupe et associés | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437.00 | 6 101.00 | 2 336.00 | 8 437.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 010.00 | 28 819.00 | 29 191.00 | 58 010.00 |