| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 794.00 | 42 807.00 | 44 987.00 | 87 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 685.00 | 59 767.00 | 47 918.00 | 107 685.00 |
BT Marchandises | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 982.00 | 59 767.00 | 116 215.00 | 175 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
DH Report à nouveau | -70 786.00 | | | -70 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 131.00 | | | -11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 704.00 | 29 592.00 | 44 296.00 | 14 704.00 |
FG Production vendue services | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 243.00 | 29 592.00 | 83 835.00 | 54 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 131.00 | | | -11 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 134.00 | | 24 233.00 | 94 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 681.00 | 107 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 681.00 | 104 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | | 24 233.00 | 91 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 350.00 | 7 098.00 | 10 681.00 | 63 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | 7 098.00 | 10 681.00 | 63 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 778.00 | 9 793.00 | 43 985.00 | 53 778.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231.00 | 6 895.00 | 2 336.00 | 9 231.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 072.00 | 58 087.00 | 43 985.00 | 102 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 634.00 | | | 45 634.00 |