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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 345 400.00 | 74 161.00 | 271 239.00 | 345 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 230.00 | 220.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 073.00 | 74 391.00 | 1 473 682.00 | 1 548 073.00 |
BT Marchandises | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 338 549.00 | | 338 549.00 | 338 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 330.00 | | 541 330.00 | 541 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 403.00 | 74 391.00 | 2 015 012.00 | 2 089 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 798.00 | 63 733.00 | | 92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | 29 065.00 | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 118 392.00 | 101 598.00 | | 118 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 269.00 | 106 548.00 | | 841 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 000.00 | 3 000.00 | | 653 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 476.00 | 267 041.00 | | 323 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 123.00 | 47 625.00 | | 37 123.00 |
EA Autres dettes | 41 753.00 | 24 434.00 | | 41 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 620.00 | 448 648.00 | | 1 896 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 012.00 | 550 247.00 | | 2 015 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 878.00 | | 1 085 195.00 | 462 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 850 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 850.00 | | 190 000.00 | 155 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 45 195.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 872.00 | 36 519.00 | | 37 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 36 519.00 | | 37 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 476.00 | 323 476.00 | | 323 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 085.00 | 157 889.00 | 430 647.00 | 841 085.00 |
VI Groupe et associés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 518.00 | 71 295.00 | 52 223.00 | 123 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 620.00 | 1 213 424.00 | 430 647.00 | 1 896 620.00 |