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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 360 380.00 | 122 224.00 | 238 156.00 | 360 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 498.00 | 451.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 600.00 | 122 722.00 | 1 440 878.00 | 1 563 600.00 |
BT Marchandises | 538 721.00 | | 538 721.00 | 538 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 035.00 | | 253 035.00 | 253 035.00 |
BZ Autres créances | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
CF Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 979.00 | | 1 076 979.00 | 1 076 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 579.00 | 122 722.00 | 2 517 857.00 | 2 640 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 592.00 | 92 798.00 | | 109 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | 16 794.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 126 252.00 | 118 392.00 | | 126 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 417.00 | 841 269.00 | | 683 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 500.00 | 653 000.00 | | 403 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 502.00 | 323 476.00 | | 1 093 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 832.00 | 37 123.00 | | 85 832.00 |
EA Autres dettes | 125 354.00 | 41 753.00 | | 125 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 605.00 | 1 896 620.00 | | 2 391 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 857.00 | 2 015 012.00 | | 2 517 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 455.00 | 1 213 424.00 | | 1 818 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 184.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 073.00 | | 15 527.00 | 1 548 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 850.00 | | 15 479.00 | 345 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 223.00 | | 48.00 | 52 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 391.00 | 48 607.00 | 276.00 | 74 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 391.00 | 48 607.00 | 276.00 | 74 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 502.00 | 1 093 502.00 | | 1 093 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
UX Autres créances clients | 253 035.00 | | | 253 035.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 194.00 | 110 044.00 | 573 150.00 | 683 194.00 |
VI Groupe et associés | 403 500.00 | 403 500.00 | | 403 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 058.00 | 513 787.00 | 52 271.00 | 566 058.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 605.00 | 1 818 455.00 | 573 150.00 | 2 391 605.00 |