| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 360 380.00 | 171 484.00 | 188 896.00 | 360 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 035.00 | 1 086.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 166.00 | 172 520.00 | 1 392 646.00 | 1 565 166.00 |
BT Marchandises | 447 583.00 | | 447 583.00 | 447 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 881.00 | | 605 881.00 | 605 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 047.00 | 172 520.00 | 1 998 528.00 | 2 171 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 452.00 | 109 592.00 | | 117 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 958.00 | 7 859.00 | | -336 958.00 |
DL TOTAL (I) | -210 706.00 | 126 252.00 | | -210 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 705.00 | 683 417.00 | | 678 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 238.00 | 403 500.00 | | 300 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 486.00 | 1 093 502.00 | | 991 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 289.00 | 85 832.00 | | 212 289.00 |
EA Autres dettes | 26 516.00 | 125 354.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 234.00 | 2 391 605.00 | | 2 209 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 528.00 | 2 517 857.00 | | 1 998 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 525.00 | 223.00 | | 105 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 238.00 | | | 300 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 600.00 | | 1 566.00 | 1 563 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 329.00 | | 1 172.00 | 361 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 271.00 | | 393.00 | 52 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 722.00 | 49 798.00 | | 122 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | 49 798.00 | | 122 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 486.00 | 991 486.00 | | 991 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 181.00 | 187 814.00 | 385 367.00 | 573 181.00 |
VI Groupe et associés | 300 238.00 | 300 238.00 | | 300 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 364.00 | 153 699.00 | 52 664.00 | 206 364.00 |
VW T.V.A. | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 234.00 | 1 823 867.00 | 385 367.00 | 2 209 234.00 |