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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 398.00 | 21 822.00 | 76 576.00 | 98 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 111.00 | 44 883.00 | 28 227.00 | 73 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 569.00 | 66 706.00 | 105 864.00 | 172 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 766.00 | | 347 766.00 | 347 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 335.00 | 66 706.00 | 453 629.00 | 520 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 873.00 | 3 154.00 | | 21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 18 719.00 | | 30 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 506.00 | 6 631.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 98 530.00 | 72 504.00 | | 98 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 083.00 | 79 805.00 | | 87 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 665.00 | 32 886.00 | | 22 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 961.00 | 136 948.00 | | 129 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 62 400.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 099.00 | 312 040.00 | | 355 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 629.00 | 384 544.00 | | 453 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 463.00 | 269 112.00 | | 303 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 430.00 | 34 211.00 | 28 936.00 | 61 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 34 211.00 | 28 936.00 | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 083.00 | 35 446.00 | 51 637.00 | 87 083.00 |
VI Groupe et associés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 418.00 | 292 418.00 | 1 000.00 | 293 418.00 |
VW T.V.A. | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 099.00 | 303 463.00 | 51 637.00 | 355 099.00 |