| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 398.00 | 37 120.00 | 61 278.00 | 98 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 53 477.00 | 44 558.00 | 98 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 917.00 | 90 596.00 | 128 321.00 | 218 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
BZ Autres créances | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 450.00 | 90 596.00 | 428 854.00 | 519 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 024.00 | 21 873.00 | | 46 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | 30 151.00 | | 32 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 479.00 | 98 530.00 | | 122 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 87 083.00 | | 86 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | 22 665.00 | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 129 961.00 | | 132 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | 80 272.00 | | 60 088.00 |
EA Autres dettes | 14 150.00 | 8 728.00 | | 14 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 374.00 | 355 099.00 | | 306 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 854.00 | 453 629.00 | | 428 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 918.00 | 303 463.00 | | 253 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 569.00 | | 56 337.00 | 172 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 218 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 196 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 509.00 | | 34 915.00 | 171 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 21 423.00 | 1 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 31 627.00 | 7 737.00 | 66 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | 31 627.00 | 7 737.00 | 66 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 144 548.00 | | | 144 548.00 |
VB T. V. A. | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 257.00 | 33 800.00 | 52 457.00 | 86 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 792.00 | 232 527.00 | 11 270.00 | 243 792.00 |
VW T.V.A. | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 374.00 | 253 918.00 | 52 457.00 | 306 374.00 |