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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 841.00 | 76 637.00 | 74 204.00 | 150 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 157.00 | 105 860.00 | 78 297.00 | 184 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 505.00 | 182 497.00 | 161 008.00 | 343 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CF Disponibilités | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 004.00 | 182 497.00 | 465 507.00 | 648 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 830.00 | 63 216.00 | | 70 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | 11 814.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 115 850.00 | 119 030.00 | | 115 850.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 234.00 | 141 841.00 | | 122 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 450.00 | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 141 811.00 | | 112 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 63 240.00 | | 68 206.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 33 140.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 057.00 | 380 481.00 | | 341 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 507.00 | 499 511.00 | | 465 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 547.00 | 331 016.00 | | 255 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 842.00 | | 99 294.00 | 247 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 343 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 334 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 582.00 | | 99 047.00 | 239 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 247.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 390.00 | 44 738.00 | 1 631.00 | 139 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | 44 738.00 | 1 631.00 | 139 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 861.00 | 36 351.00 | 85 509.00 | 121 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 742.00 | 190 517.00 | 7 225.00 | 197 742.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 057.00 | 255 547.00 | 85 509.00 | 341 057.00 |