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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 8 997.00 | 18 815.00 | 27 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 8 997.00 | 181 642.00 | 190 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
110 Total général Actif | 200 491.00 | 8 997.00 | 191 495.00 | 200 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 339.00 | 159 177.00 | | 165 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8.00 | | |
230 Autres produits | 3 661.00 | 4 045.00 | | 3 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 000.00 | 163 229.00 | | 169 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 774.00 | 42 320.00 | | 38 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 668.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 35 933.00 | 35 413.00 | | 35 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 984.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 278.00 | 53 953.00 | | 51 278.00 |
252 Charges sociales | 13 013.00 | 12 701.00 | | 13 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 2 631.00 | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 435.00 | 149 672.00 | | 144 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 565.00 | 13 558.00 | | 24 565.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | 3 074.00 | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 267.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 1 302.00 | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 375.00 | 8 915.00 | | 18 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |