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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 12 164.00 | 15 647.00 | 27 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 12 164.00 | 178 474.00 | 190 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
088 Caisse | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
110 Total général Actif | 201 616.00 | 12 164.00 | 189 452.00 | 201 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 173.00 | 165 339.00 | | 143 173.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 3 661.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 763.00 | 169 000.00 | | 146 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 877.00 | 38 774.00 | | 34 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | 35 933.00 | | 33 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 2 226.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 644.00 | 51 278.00 | | 50 644.00 |
252 Charges sociales | 11 123.00 | 13 013.00 | | 11 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 343.00 | 144 435.00 | | 135 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 420.00 | 24 565.00 | | 11 420.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | 2 530.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 685.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 2 975.00 | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 369.00 | 18 375.00 | | 7 369.00 |