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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 812.00 | 15 215.00 | 12 597.00 | 27 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 639.00 | 15 215.00 | 175 424.00 | 190 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
088 Caisse | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
110 Total général Actif | 197 388.00 | 15 215.00 | 182 174.00 | 197 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 965.00 | 143 173.00 | | 135 965.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
230 Autres produits | 3 188.00 | 3 551.00 | | 3 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 156.00 | 146 763.00 | | 139 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 931.00 | 34 877.00 | | 32 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 45.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 33 358.00 | 33 357.00 | | 33 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 127.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 528.00 | 50 644.00 | | 38 528.00 |
252 Charges sociales | 9 599.00 | 11 123.00 | | 9 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 3 168.00 | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 717.00 | 135 343.00 | | 119 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 439.00 | 11 420.00 | | 19 439.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 2 001.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 066.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 984.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 312.00 | 7 369.00 | | 15 312.00 |