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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 107.00 | 62 435.00 | 214 673.00 | 277 107.00 |
040 Immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 464.00 | 62 435.00 | 251 029.00 | 313 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
060 Stock marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
084 Disponibilités | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
110 Total général Actif | 425 180.00 | 62 435.00 | 362 745.00 | 425 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 268.00 | 500 433.00 | | 457 268.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 301.00 | 500 433.00 | | 457 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 744.00 | 34 000.00 | | 34 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -739.00 | -1 063.00 | | -739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 477.00 | 82 838.00 | | 79 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | -2 400.00 | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 202 126.00 | 261 019.00 | | 202 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 3 453.00 | | 5 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 866.00 | 102 309.00 | | 89 866.00 |
252 Charges sociales | 22 321.00 | 23 759.00 | | 22 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 421.00 | 33 014.00 | | 29 421.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 971.00 | 536 935.00 | | 461 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 670.00 | -36 502.00 | | -4 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 550.00 | 5 138.00 | | 18 550.00 |
294 Charges financières | 4 406.00 | 5 853.00 | | 4 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 652.00 | -37 217.00 | | 8 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 221 022.00 | | | 221 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 790.00 | | | 312 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |