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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 088.00 | 152 040.00 | 130 048.00 | 282 088.00 |
040 Immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 476.00 | 152 040.00 | 167 436.00 | 319 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
084 Disponibilités | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
110 Total général Actif | 443 768.00 | 152 040.00 | 291 728.00 | 443 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 639.00 | 526 751.00 | | 523 639.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 282.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 643.00 | 528 033.00 | | 523 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 679.00 | 43 589.00 | | 42 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -652.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 272.00 | 100 377.00 | | 103 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -116.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 217 866.00 | 225 916.00 | | 217 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 5 219.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 620.00 | 116 116.00 | | 134 620.00 |
252 Charges sociales | 35 595.00 | 27 081.00 | | 35 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 540.00 | 30 176.00 | | 29 540.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568 080.00 | 547 709.00 | | 568 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 437.00 | -19 676.00 | | -44 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 723.00 | 31 909.00 | | 4 723.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | 2 880.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 170.00 | 7 813.00 | | 11 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 900.00 | 1 540.00 | | -52 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 364.00 | | | 318 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |