| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 295.00 | 179 335.00 | 102 960.00 | 282 295.00 |
040 Immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 683.00 | 179 335.00 | 140 348.00 | 319 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
084 Disponibilités | 146 932.00 | | 146 932.00 | 146 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 983.00 | | 224 983.00 | 224 983.00 |
110 Total général Actif | 544 666.00 | 179 335.00 | 365 330.00 | 544 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 815.00 | 523 639.00 | | 357 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 733.00 | 4.00 | | 7 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 547.00 | 523 643.00 | | 385 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 668.00 | 42 679.00 | | 25 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 877.00 | -274.00 | | 1 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 488.00 | 103 272.00 | | 76 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -155.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 193 256.00 | 217 866.00 | | 193 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | 4 936.00 | | 6 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 577.00 | 134 620.00 | | 126 577.00 |
252 Charges sociales | 18 239.00 | 35 595.00 | | 18 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 295.00 | 29 540.00 | | 27 295.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 280.00 | 568 080.00 | | 477 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 733.00 | -44 437.00 | | -91 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 436.00 | 4 723.00 | | 4 436.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 2 015.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 243.00 | 11 170.00 | | 22 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 959.00 | -52 900.00 | | -110 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 476.00 | | | 319 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |