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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 560.00 | 12 064.00 | 5 495.00 | 17 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 048.00 | 24 266.00 | 29 782.00 | 54 048.00 |
040 Immobilisations financières | 6 522.00 | 1 928.00 | 4 594.00 | 6 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 462.00 | 38 258.00 | 312 204.00 | 350 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
072 Créances – Autres | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
084 Disponibilités | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 696.00 | | 182 696.00 | 182 696.00 |
110 Total général Actif | 533 158.00 | 38 258.00 | 494 900.00 | 533 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 113.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 807 826.00 | 771 111.00 | | 807 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 391.00 | 3 000.00 | | 6 391.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 1 382.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 678.00 | 775 494.00 | | 814 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 110.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 424.00 | 293 037.00 | | 301 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 095.00 | -7 777.00 | | -3 095.00 |
242 Autres charges externes. | 118 637.00 | 105 158.00 | | 118 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | 9 231.00 | | 10 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 754.00 | 218 558.00 | | 235 754.00 |
252 Charges sociales | 62 314.00 | 49 024.00 | | 62 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 355.00 | 20 777.00 | | 17 355.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 428.00 | 2 673.00 | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 103.00 | 710 791.00 | | 745 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 575.00 | 64 702.00 | | 69 575.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 264.00 | | 753.00 |
294 Charges financières | 7 528.00 | 8 524.00 | | 7 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 11 594.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 5 338.00 | | 10 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 354.00 | 39 511.00 | | 52 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 349.00 | | | 346 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 932.00 | | | 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |