| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 771.00 | 34 227.00 | 28 544.00 | 62 771.00 |
040 Immobilisations financières | 6 562.00 | 2 860.00 | 3 702.00 | 6 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 225.00 | 54 647.00 | 304 578.00 | 359 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
072 Créances – Autres | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
084 Disponibilités | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
110 Total général Actif | 548 885.00 | 54 647.00 | 494 238.00 | 548 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 993.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 614.00 | | | 63 614.00 |