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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 219.00 | 46 039.00 | 184 179.00 | 230 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 562.00 | 3 792.00 | 2 770.00 | 6 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 113.00 | 49 831.00 | 459 282.00 | 509 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
072 Créances – Autres | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
084 Disponibilités | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
110 Total général Actif | 671 856.00 | 49 831.00 | 622 025.00 | 671 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 687.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 098.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 225.00 | | | 359 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 237.00 | | | -8 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 932.00 | | | 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 932.00 | | | 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |